МУК "МЦРБ Бессоновского района"
Баннеры

О библиотеке

К содержанию

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                           И.о. главы администрации

                                                                                                            Бессоновского района                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                             ___________________А.В. Карагодин                                                  

                                                                                          «     »                                 2017г.      

 

       

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности

на  2017 год

 

Дата составления "27"  февраля  2017 г.

 

Наименование учреждения

МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Бессоновского района Пензенской области»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Бессоновского района

Адрес фактического местонахождения

442780, Пензенская обл. с. Бессоновка ул. Комсомольская  1Б/4

ИНН/КПП

5809026273                 580901001

Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения и (или) Общероссийскому классификатору валют

Руб.

Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения

 

 

 

                                                             2017г.

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об учреждении

 

1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)

МЦРБ создано в целях:

- обеспечение условий для осуществления прав граждан на приобщение к ценностям науки и культуры, на свободный доступ к информации;

- удовлетворение и формирование библиотечных, библиографических, информационных, просветительско-образовательных и духовных потребностей читателей, иных потребителей информации.

- оказания консультативной и библиотечно-технической помощи муниципальным библиотекам района;

- обеспечения библиотечного обслуживания населения района с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.

Для достижения установленных настоящим уставом целей, МЦРБ осуществляет следующие основные виды деятельности:

- формирование и учёт фондов библиотеки;

- формирование и ведение системы электронных и карточных каталогов;

- обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;

- проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, экскурсий и иных мероприятий силами учреждения;

- методическая работа в сфере организации библиотечного обслуживания и музейного дела.

 

 

2. Показатели услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

- выдача редких книг, справочных изданий из читального зала (под залог);

- выдача новых книг, приобретённых на средства от приносящей доход деятельности, с абонемента;

         - уточнение библиографических сведений;

- продление срока пользования изданиями;

           - распечатка и ксерокопирование;

        - запись на дискету, диск;

       - электронная доставка документов;

     - подбор литературы;

     - бронирование книг, предварительный заказ литературы;

- самостоятельная работа пользователя на ПК;

- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки.

 

 

 

 

 

 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:

264960,80

Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

264960,80

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

 

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

 

4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:

4 412 752,73

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

3539143,73

5. Иная информация о движимом и недвижимом имуществе

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения

 

Наименование показателя

Сумма

1

2

I. Нефинансовые активы, всего:

       4 737 333,33

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

264960,80

 в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления

 

264960,80

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества

-

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

4 412 752,73

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 539 143,73

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

-

II. Финансовые активы, всего

135279,50

из них:

-

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района

135279,50

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района всего:

-

в том числе:

-

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

-

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

-

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

-

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

-

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

-

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

-

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

-

в том числе:

-

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

-

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

-

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

-

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

-

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

-

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

-

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

III. Обязательства, всего

-

из них:

-

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

-

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:

135279,50

в том числе:

-

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

121344,46

3.2.2. по оплате услуг связи

2135,04

3.2.3. по оплате транспортных услуг

-

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

-

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

-

3.2.6. по оплате прочих услуг

-

3.2.7. по приобретению основных средств

-

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

-

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

-

3.2.10. по приобретению материальных запасов

11800,00

3.2.11. по оплате прочих расходов

-

3.2.12. по платежам в бюджет

-

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

-

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

-

в том числе:

-

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-

3.3.2. по оплате услуг связи

-

3.3.3. по оплате транспортных услуг

-

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

-

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

-

3.3.6. по оплате прочих услуг

-

3.3.7. по приобретению основных средств

-

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

-

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

-

3.3.10. по приобретению материальных запасов

-

3.3.11. по оплате прочих расходов

-

3.3.12. по платежам в бюджет

-

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 

 

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (показатели детализируются до уровня групп и статей)

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

0,10

0,10

-

Поступления, всего:

Х

6 627 379,50

6 627 379,50

-

в том числе:

Х

 

 

-

Субсидии на выполнение муниципального задания

Х

6 270 200,00

6 270 200,00

-

Целевые субсидии  в т.ч.

Х

327 179,50

327179,50

-

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе»

 

55000,00

55000,00

 

Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района

 

3000,00

3000,00

 

Подпрограмма Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района

 

100000,00

100000,00

 

Подпрограмма «Библиотечное дело»

 

18900,00

18900,00

 

Подпрограмма «Туризм»

 

15000,00

15000,00

 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

 

 

 

 

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитее системы библиотечное дело

Х

 

 

-

Погашение кредиторской задолженности за 2016г.

Х

135 279,50

135 279,50

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

30000,00

30000,00

-

в том числе:

Х

-

-

-

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

-

-

-

Выплаты, всего:

900

6 627 379,60

6 627 379,60

-

в том числе:

 

 

 

-

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

5975001,46

5975001,46

 

из них:

 

 

 

-

Заработная плата

211

4 495 896,00

4 495 896,00

-

Прочие выплаты

212

 

 

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 

 

 

 

1479105,46

1479105,46

-

Оплата работ, услуг, всего

220

493678,14

493678,14

-

из них:

 

 

 

-

Услуги связи

221

119678,04

119678,04

-

Транспортные услуги

222

 

 

-

Коммунальные услуги

223

97000,00

97000,00

-

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

60000,00

60000,00

-

Прочие работы, услуги

226

217000,10

217000,10

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

-

-

-

из них:

 

-

-

-

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

-

-

-

Социальное обеспечение, всего

260

-

-

-

из них:

 

-

-

-

Пособия по социальной помощи населению

262

-

-

-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

-

-

-

Прочие расходы

 

290

15500,00

15500,00

 

Поступление нефинансовых активов, всего

 

300

143 200,00

143 200,00

-

из них:

 

 

 

 

-

Увеличение стоимости основных средств

310

33 400,00

33 400,00

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

-

-

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

109800,00

109800,00

 

Поступление финансовых активов, всего

500

-

-

-

из них:

 

-

-

-

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

-

-

-

Справочно

 

 

 

 

Объем публичных обязательств

 

32400,00

32400,00

 

 

 

               Директор                                                                И.А.Борискина

 

 

              Гл.бухгалтер                                                           О.И. Терехина