УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главы администрации
Бессоновского района
___________________А.В. Карагодин
« » 2017г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
Дата составления "27" февраля 2017 г.
Наименование учреждения
|
МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Бессоновского района Пензенской области»
|
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
|
Администрация Бессоновского района
|
Адрес фактического местонахождения
|
442780, Пензенская обл. с. Бессоновка ул. Комсомольская 1Б/4
|
ИНН/КПП
|
5809026273 580901001
|
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения и (или) Общероссийскому классификатору валют
|
Руб.
|
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения
|
2017г.
|
Сведения об учреждении
1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)
|
МЦРБ создано в целях:
- обеспечение условий для осуществления прав граждан на приобщение к ценностям науки и культуры, на свободный доступ к информации;
- удовлетворение и формирование библиотечных, библиографических, информационных, просветительско-образовательных и духовных потребностей читателей, иных потребителей информации.
- оказания консультативной и библиотечно-технической помощи муниципальным библиотекам района;
- обеспечения библиотечного обслуживания населения района с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.
Для достижения установленных настоящим уставом целей, МЦРБ осуществляет следующие основные виды деятельности:
- формирование и учёт фондов библиотеки;
- формирование и ведение системы электронных и карточных каталогов;
- обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;
- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;
- проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, экскурсий и иных мероприятий силами учреждения;
- методическая работа в сфере организации библиотечного обслуживания и музейного дела.
|
2. Показатели услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.
|
- выдача редких книг, справочных изданий из читального зала (под залог);
- выдача новых книг, приобретённых на средства от приносящей доход деятельности, с абонемента;
- уточнение библиографических сведений;
- продление срока пользования изданиями;
- распечатка и ксерокопирование;
- запись на дискету, диск;
- электронная доставка документов;
- подбор литературы;
- бронирование книг, предварительный заказ литературы;
- самостоятельная работа пользователя на ПК;
- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки.
|
3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:
|
264960,80
|
Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
|
264960,80
|
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
|
|
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.
|
|
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:
|
4 412 752,73
|
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
|
3539143,73
|
5. Иная информация о движимом и недвижимом имуществе
|
|
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
|
Сумма
|
1
|
2
|
I. Нефинансовые активы, всего:
|
4 737 333,33
|
из них:
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
|
264960,80
|
в том числе:
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления
|
264960,80
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
|
-
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
-
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
|
-
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
|
4 412 752,73
|
в том числе:
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|
3 539 143,73
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
|
-
|
II. Финансовые активы, всего
|
135279,50
|
из них:
|
-
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района
|
135279,50
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района всего:
|
-
|
в том числе:
|
-
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
|
-
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
-
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
-
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
-
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
-
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
-
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
-
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
-
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
-
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
-
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
-
|
в том числе:
|
-
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
|
-
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
-
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
-
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
-
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
-
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
-
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
-
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
-
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
-
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
-
|
III. Обязательства, всего
|
-
|
из них:
|
-
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
|
-
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:
|
135279,50
|
в том числе:
|
-
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
121344,46
|
3.2.2. по оплате услуг связи
|
2135,04
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг
|
-
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
|
-
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
-
|
3.2.6. по оплате прочих услуг
|
-
|
3.2.7. по приобретению основных средств
|
-
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
|
-
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
|
-
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов
|
11800,00
|
3.2.11. по оплате прочих расходов
|
-
|
3.2.12. по платежам в бюджет
|
-
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
-
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
-
|
в том числе:
|
-
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
-
|
3.3.2. по оплате услуг связи
|
-
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг
|
-
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
|
-
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
-
|
3.3.6. по оплате прочих услуг
|
-
|
3.3.7. по приобретению основных средств
|
-
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
|
-
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
|
-
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов
|
-
|
3.3.11. по оплате прочих расходов
|
-
|
3.3.12. по платежам в бюджет
|
-
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
-
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
|
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (показатели детализируются до уровня групп и статей)
|
Всего
|
в том числе
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
|
операции по счетам, открытым в кредитных организациях
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
Х
|
0,10
|
0,10
|
-
|
Поступления, всего:
|
Х
|
6 627 379,50
|
6 627 379,50
|
-
|
в том числе:
|
Х
|
|
|
-
|
Субсидии на выполнение муниципального задания
|
Х
|
6 270 200,00
|
6 270 200,00
|
-
|
Целевые субсидии в т.ч.
|
Х
|
327 179,50
|
327179,50
|
-
|
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе»
|
|
55000,00
|
55000,00
|
|
Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района
|
|
3000,00
|
3000,00
|
|
Подпрограмма Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района
|
|
100000,00
|
100000,00
|
|
Подпрограмма «Библиотечное дело»
|
|
18900,00
|
18900,00
|
|
Подпрограмма «Туризм»
|
|
15000,00
|
15000,00
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
|
|
|
|
|
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитее системы библиотечное дело
|
Х
|
|
|
-
|
Погашение кредиторской задолженности за 2016г.
|
Х
|
135 279,50
|
135 279,50
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
|
Х
|
30000,00
|
30000,00
|
-
|
в том числе:
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
Поступления от реализации ценных бумаг
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
Х
|
-
|
-
|
-
|
Выплаты, всего:
|
900
|
6 627 379,60
|
6 627 379,60
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
-
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
5975001,46
|
5975001,46
|
|
из них:
|
|
|
|
-
|
Заработная плата
|
211
|
4 495 896,00
|
4 495 896,00
|
-
|
Прочие выплаты
|
212
|
|
|
-
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
1479105,46
|
1479105,46
|
-
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
493678,14
|
493678,14
|
-
|
из них:
|
|
|
|
-
|
Услуги связи
|
221
|
119678,04
|
119678,04
|
-
|
Транспортные услуги
|
222
|
|
|
-
|
Коммунальные услуги
|
223
|
97000,00
|
97000,00
|
-
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|
|
-
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
60000,00
|
60000,00
|
-
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
217000,10
|
217000,10
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего
|
240
|
-
|
-
|
-
|
из них:
|
|
-
|
-
|
-
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
241
|
-
|
-
|
-
|
Социальное обеспечение, всего
|
260
|
-
|
-
|
-
|
из них:
|
|
-
|
-
|
-
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
-
|
-
|
-
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
263
|
-
|
-
|
-
|
Прочие расходы
|
290
|
15500,00
|
15500,00
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
143 200,00
|
143 200,00
|
-
|
из них:
|
|
|
|
-
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
33 400,00
|
33 400,00
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
-
|
-
|
-
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов
|
330
|
-
|
-
|
-
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
109800,00
|
109800,00
|
|
Поступление финансовых активов, всего
|
500
|
-
|
-
|
-
|
из них:
|
|
-
|
-
|
-
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
|
520
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
-
|
-
|
-
|
Справочно
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств
|
|
32400,00
|
32400,00
|
|
Директор И.А.Борискина
Гл.бухгалтер О.И. Терехина
|